Джесси Ливермор родился 26 июля 1877 года в городе Шрусбери, штат Массачусетс, США в семье фермера. Получив неполное среднее образование он поступил на трехлетний курс по математике, но вскоре с пятью долларами в кармане и с одобрения матери убежал из дома. Так в четырнадцать лет Ливермор начал самостоятельную жизнь уехав в Бостон, где устроился помощником биржевого маклера Пэйна Уэббера. В его обязанности входило ведение статистики биржевых цен и другая рутинная работа в офисе. Шесть месяцев спустя Ливермор осуществил свою первую сделку на бирже. Вся эта паника на рынке принесла Джесси Ливермору около $1 млн.
Не поддавайтесь влиянию других трейдеров
Сам Ливермор описывал эту ситуацию как “психический всплеск”. Никто не верил Ливермору, а его друзья считали, что он получил инсайдерскую информацию. Но на следующий день произошло землетрясение в Сан-Франциско, из-за которого акции компании обвалились. Следующая возможность, которой воспользовался Джесси Ливермор, стала одной из грандиознейших в истории трейдинга.
Как торговать акциями. За 70 лет ничего не изменилось
В течении следующий нескольких лет он продолжал делать ставки в чартерных агенствах, пока большинство агенств ему не запретили делать это из-за частых выигрышей. Тогда он переехал в Нью-Йорк, чтобы зарабатывать на законных рынках. Все эти перемены подтолкнули Ливермора к разработке целового свода правил торговли на бирже. Ливермор считал, что важнее всего понимать настроение участников рынка и видеть зарождение тренда. Он подчеркивал, что входить в сделку нужно только тогда, когда тренд становится очевидным – особенно в периоды устойчивого бычьего движения. 1) «Нет низкой цены, чтобы продавать и высокой, чтобы покупать!
- Свою первую тысячу долларов он принес своей матери, которая относилась к трейдингу как к азартным играм и не понимала, чем занимается сын.
- Однако в случае коррекции немедленно выходил, не дожидаясь значительного убытка.
- Потери никогда не беспокоят меня после того, как они происходят.
- С одной стороны, Ливермору в 1906 году удаётся хорошо зайти в рынок, но затем он опять теряет почти все деньги.
- Моргану, который пытался спасти рынок, в итоге Ливермор закрыл позицию раньше возможного.
Торговля Акциями
«Великий Медведь» написал книгу о своем опыте и методах торговли на фондовых и товарных рынках «Как торговать акциями» (англ How To Trade In Stocks). Его методы были новыми и спорными на то время, и получили смешанные обзоры местных гуру фондового рынка. Джесси знаменит тем, что сумел несколько раз заработать и затем потерять состояния, исчисляющиеся миллионами долларов. Его обвинили в том, что он стал инициатором и главным виновником Великой депрессии. В последующие 4 года дела шли неважно, рынок перешел из бычьего в сложный боковой без явного тренда. Ливермор постоянно страдал от сильной депрессии у него начали появляться мысли о самоубийстве.
- В возрасте 14 лет он покинул родительский дом и отправился на заработки в Бостон.
- Год спустя он снова заработал $5 миллионов на бычьем рынке.
- Но Ливермор всегда отдавал то, что должен, когда ему удавалось вновь подняться на ноги.
- Согласно воспоминаниям современников, к определенному году Ливермор сколотил состояние свыше 100 миллионов долларов – колоссальная сумма даже по меркам XX века.
Торговая система Джесси Ливермора — правила и принципы
Но по крайней мере, он движется в нужном вам направлении. Трейдинг для меня является самой увлекательной деятельностью в мире. Когда биткоин упал до минимума в 3500$ в феврале 2019 года, я хотел купить его. По графику было видно, что цена сформировала фигуру треугольник с серией более высоких минимумов возле уровня сопротивления. Большой опасностью для спекулянта является восприимчивость к мнению других трейдеров, когда это мнение четко и убедительно аргументировано. К примеру, когда вы работаете полный рабочий день, вы не можете наблюдать за рынком целый день.
Я всегда высиживал большие прибыли
Если вы торгуете на деньги, которые вы не можете позволить себе потерять, вам будет сложно следовать своим правилам. К примеру, вы можете расширить размер своих стопов, чтобы избежать потерь. Или вы будете усредняться в убыточных позициях в надежде все быстро вернуть. Вы будете делать глупые вещи, которые в конечном итоге обнулят ваш торговый счет.
Если цена находится выше скользящей средней, вы рассматриваете покупки. Если цена падает ниже, вы рассматриваете продажи. Также вы можете обратиться к индексу, чтобы увидеть общее настроение рынка. К примеру, если вы торгуете акциями США, вы можете обратиться к индексу S&P 500 и посмотреть, торгуется ли он выше или ниже 200-дневной скользящей средней. Если вы пытаетесь кого-то обвинять в своих неудачах, будь то рынок, брокера, торговую стратегию, вы никогда не станете лучшим трейдером.
Ему не удавалось обыграть рынок на Уолл-стрит так, как он это делал в брокерских конторах. Со временем он разорился и задолжал деньги брокеру. С помощью контор в других городах ему удалось выиграть, расплатиться с долгами и даже заработать.
Если ощутили жадность, что сейчас можно джесси ливермор заработать больше, значит, изначально не было отметки тейкпрофит. Имея заранее продуманный план на сделку, вы точно знаете, что заработаете достаточно. Если ощутили страх, значит, рискуете значимой для вас суммой. Соответственно, стоит пересмотреть мани менеджмент.
В течение жизни Ливермор выигрывал и терял многомиллионные состояния. Наиболее известны его прибыли в $3 миллиона и $100 миллионов во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов соответственно. Следующий большой этап в жизни Ливермора начался в 1929 году со стартом Великой депрессии. Ливермор старался скрытно от всех набрать гигантскую короткую позицию. Он привлек более 100 брокеров для того, чтобы скрыть свои действия. К этому моменту он шел -$6 миллионов, но в черный четверг рынок обвалился, а Ливермор заработал на падении $100 миллионов.
Правила и стратегии Джесси Ливермора
Подкопив немного денег, он решается на постоянное совершение сделок. Каково же было удивление остальных сотрудников, когда череда успешных сделок дала Джесси Ливермору совокупный доход в 1000$. Чтобы заработать эти деньги, нужно было 4 года писать данные на доске, не учитывая необходимость питаться и где-то жить. В этот момент он решает, что не стоит ограничиваться этой суммой и рынок надо “доить” дальше.
Это вылилось в своего рода конкуренцию с опытным биржевым спекулянтом Артуром Каттеном, который также открыл длинную позицию по пшенице. Однако, когда, по мнению Ливермора, рынок достиг максимума, он перешёл на сторону медведей и начал продавать свою пшеницу. То же сделал другой трейдер по имени Томас Хауэлл. В результате на рынке образовался поток предложения пшеницы, тогда как Каттен находился в отъезде и не мог отреагировать должным образом. Это стоило Каттену больших денег, и он сильно разозлился, обвинив Джесси и Томаса в манипулировании рынком. Это серьёзное обвинение с учётом того, что существуют специально установленные правила для защиты стабильности цен на зерно.
Тогда он начинает играть на Нью-Йоркской фондовой бирже, владельцем которой был Хаттон. Там он приобрел хорошую репутацию серьезного игрока, теперь его называли уже “Мальчик-трейдер”. По началу все было нормально, он зарабатывал хорошие комиссионные, но потом потерпел фиаско. Ливермор начинает ходить по подобным заведениям, пользуясь своим блокнотом для анализа.
Книга «Торговля акциями»
А сам спекулянт в это время закрывал свои лонги – как об этих покупателей. Вот как торговал Джесси Ливермор – природное чутьё, большой опыт и немного психологии. В 1940 году Ливермор окончательно понимает, что всё лучшее позади и решает покончить с этим.
28 Ноября он сидит в отеле Шерри Нидерланд и пишет записку своей жене. Написав несколько страниц, Джесси Ливермор застрелился. Так и закончилась жизнь этого выдающегося биржевого спекулянта, состояние которого после смерти исчислялось не более чем $. Ливермор родился в 1877 году в маленьком городке штата Массачусетс в простой фермерской семье. Однажды отец забрал его из школы, так как требовалась помощь, и этот момент стал переломным в жизни будущего воротилы финансового мира. Пятнадцатилетний парень решает, что вести хозяйство вовсе не его мечта и с согласия родителей отправляется в Бостон.